آلة الرياضيات لجيم سيمونز: كيف قام رجل واحد بالتحايل على السوق

لقد قضيت سنوات أراقب هؤلاء "المعلمين" في التداول يأتون ويذهبون، لكن جيم سيمونز؟ إنه في فئة خاصة به. لقد جمع هذا العبقري الرياضي بهدوء ثروة تقدر بـ $28 مليار منذ عام 1980 بينما يواصل الآخرون في وول ستريت مطاردة ذيولهم.

دعني أخبرك بما يجعل هذا الساحر الكمي السري يعمل. استراتيجياته ليست سحرية غامضة - إنها باردة ومدروسة بشكل رائع.

صياد الأنماط

سيمونز لا يهتم بعناوين CNBC أو مشاعر تويتر. بينما كان الجميع مشغولين بمتابعة اختيارات جيم كرامر الساخنة الأخيرة، كان سيمونز مشغولاً ببناء نماذج رياضية تكشف عن أنماط السوق الخفية التي لم يستطع الآخرون رؤيتها.

عندما وجد شذوذًا متكررًا، لم يتردد - بل انقض عليه واستغلّه حتى النهاية. لا عواطف، لا تردد. فقط يقين رياضي خالص.

استغلال الاتجاه قصير الأجل

ركز فريقه على الاتجاهات الصغيرة الناشئة بينما كان الجميع مشغولين في مناقشة الاقتصاد الكلي. ما الجمال في ذلك؟ لقد حققوا أرباحًا في أي ظروف سوق - صاعدة، هابطة، جانبية، مهما كانت. لم تكن اتجاهات السوق تهمهم.

يا إلهي، أتمنى لو كنت قد انضممت إلى رينيسانس تكنولوجيز في ذلك الوقت بدلاً من الاستماع إلى "نصائح" الوسيط الخاص بي...

ماستر عودة المتوسط

استراتيجية سيمونز "ديجا فو" تبدو بسيطة بشكل خادع لكنها فعالة بشكل مدمر - اشترِ بسعر منخفض، وبِع بسعر مرتفع. يبدو الأمر واضحًا، أليس كذلك؟ لكن نماذجه الرياضية توقعت العودة إلى المتوسط بدقة مذهلة بينما كنا نحن الآخرون نتعرض للفخاخ العاطفية.

جيش الدكتوراه

بدلاً من توظيف أشخاص من مدرسة هارفارد للأعمال، قام سيمونز بتجنيد حاملي شهادات الدكتوراه في الفيزياء وعلماء الكمبيوتر الذين لم يتداولوا الأسهم من قبل. عبقرية خالصة! هؤلاء الغرباء بنوا نماذج تداول خالية من عقيدة السوق التقليدية.

وكيف جعل هؤلاء العقول الكبيرة مخلصين؟ من خلال الملكية. لقد جعلهم شركاء في العملية بدلاً من موظفين يمكن الاستغناء عنهم. لا عجب أنهم بنوا له آلة لطباعة المال.

الاستفادة إلى أقصى حد

بينما يستمر المنظمون في تحذير المتداولين الأفراد من مخاطر الرفع المالي، كان سيمونز يستخدم بهدوء رفعًا ماليًا يصل إلى 17:1. الفرق؟ كانت ميزته الرياضية دقيقة لدرجة أنه كان يستطيع تحمل هذا الخطر بينما كان الآخرون سيخسرون حساباتهم.

لا تريد دور التجارة الكبيرة أن تعرف هذا، لكن بعض كفاءات السوق غير الفعالة موثوقة لدرجة أن الرافعة المالية تصبح سلاحًا محسوبًا.

قاتل المشاعر

لنكن صادقين - يتداول معظمنا مثل الفوضويين العاطفيين. لقد ألغى سيمونز ذلك تمامًا. لا مشاعر غريزية، لا خوف، لا جشع - فقط بيانات باردة وصعبة تدفع كل صفقة.

تُنفذ تداولات شركته الآلية بدقة تشبه الآلة بينما لا يزال معظم المتداولين يحاولون إقناع أنفسهم بقطع الخسائر من المراكز السيئة.

لقد دمرت ما يكفي من الحسابات لأعرف أن العواطف هي أسوأ عدو للتاجر. اكتشف سيمونز ذلك قبل عقود من أن يصبح حكمة شائعة.

لقد أحدث جيم سيمونز ثورة في الأسواق المالية من خلال إثبات أن التداول القائم على البيانات يمكن أن يتفوق تمامًا على استراتيجيات الاستثمار التقليدية. ابحث عن الشذوذ، وركب الاتجاهات قصيرة الأجل، ولأجل الله، أزل العاطفة من تداولاتك.