Order Block و Imbalance: أساسيات فهم الهيكل السوقي للمتداولين

في عالم التداول، كل عنصر في السوق له منطق معين. فهم مثل هذه المفاهيم مثل Order Block ( блок ордеров ) و Imbalance ( дисбаланс ) يمكن أن يكون مفتاحًا للتحليل الاحترافي للرسوم البيانية. تتعلق هذه المفاهيم بمنهجية "قراءة السوق" التي تسمح بالنظر وراء كواليس تسعير الأسعار وفهم تصرفات اللاعبين الكبار.

ما هو طلب الكتلة؟

طلب بلوك (بلوك الطلبات) — هي منطقة سعرية على الرسم البياني حيث قام اللاعبون المؤسسيون بوضع طلبات كبيرة للشراء أو البيع. وغالبًا ما تصبح هذه المناطق نقطة انطلاق لحركات سعرية كبيرة، حيث تعكس نشاط المشاركين ذوي رأس المال الكبير.

كيف تحدد طلب الكتلة:

1. يتشكل في المناطق التي يحدث فيها تغيير حاد في اتجاه حركة السعر
2. على الرسم البياني يتم تقديم آخر شمعة ( أو مجموعة من الشموع ) في الاتجاه المعاكس قبل حركة سعرية كبيرة

أنواع كتل الطلبات:

• Bullish Order Block (كتلة الأوامر الصعودية): منطقة تجميع المشتريات التي تسبق الحركة الصعودية
• كتلة أوامر دببية (كتلة أوامر دببية): منطقة توزيع المبيعات التي تسبق الحركة النزولية

تشير السهم رقم 1 في الرسم البياني إلى شمعة دببية: على يسارها يُلاحظ فترة انخفاض السعر، ثم يحدث انعكاس لأعلى من مستوى الدعم (Support Level). من هذه الشمعة، يتم رسم منطقة تُسمى كتلة الطلبات.

ما هو عدم التوازن؟

Imbalance (عدم التوازن) — هي منطقة على الرسم البياني حيث يُلاحظ زيادة كبيرة في الطلب على العرض (أو العكس)، مما يؤدي إلى حركة سعرية حادة. تتشكل هذه المناطق عندما يقوم اللاعبون الكبار بإدخال طلباتهم بسرعة، مما يخلق "فراغات" على الرسم البياني.

كيف يبدو Imbalance:

على الرسم البياني الشمعي هذه المنطقة بين:

• Low الشمعة الحالية و High الشمعة التالية
• بأجساد الشموع، حيث لم يتم إعادة اختبار السعر (retesta)

لماذا هذا مهم:

تشير مناطق عدم التوازن إلى الطلبات غير المكتملة في دفتر الطلبات. يميل السوق إلى العودة إلى هذه المناطق لملئها، مما قد يكون إشارة مهمة للدخول في مركز.

العلاقة بين Order Block و Imbalance

غالبًا ما تعمل كتل الطلب وعدم التوازن معًا. عندما يبدأ اللاعبون المؤسسيون في وضع أوامر كبيرة، فإن ذلك يخلق مناطق عدم توازن. ثم تسعى الأسعار للعودة إلى كتلة الطلبات "لاستيعاب" هذه المناطق، مما يوفر للمتداولين فرصة للدخول إلى السوق جنبًا إلى جنب مع المشاركين الكبار.

التطبيق العملي في التجارة

1. تحديد نقاط الدخول والخروج

• حدد طلب الكتلة على الرسم البياني
• انتظر عودة السعر إلى هذه الكتلة للدخول في الطلب
• انتبه إلى Imbalance: وجوده في منطقة طلب Block يعزز إشارة التداول

2. تحديد المستويات الرئيسية

طلب Block غالبًا ما يتزامن مع مستويات الدعم والمقاومة، مما يسمح باستخدامها لتحديد Stop Loss و Take Profit.

3. تحليل الاتجاهات

تشكل عدم التوازن غالبًا في بداية الاتجاه. يساعد دراستها في تحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر.

استراتيجية التداول باستخدام طلب الكتلة وعدم التوازن

الخطوة 1: ابحث عن طلب الكتلة على الرسم البياني. على سبيل المثال، بعد الارتفاع الحاد في السعر، تشكل كتلة الطلب الصاعدة.

الخطوة 2: حدد منطقة عدم التوازن. حلل أنماط الشموع: هل هناك منطقة لم تعد الأسعار بعد للاختبار؟

الخطوة 3: ضع طلب. قم بإعداد طلب شراء محدد داخل كتلة الطلب مع أخذ منطقة عدم التوازن في الاعتبار.

الخطوة 4: إدارة المخاطر. قم بوضع Stop Loss تحت Order Block وحدد Take Profit عند مستوى المقاومة التالي.

توصيات للتداول الناجح

1. قم بتحليل البيانات التاريخية

   ادرس الرسوم البيانية التاريخية بانتظام لتحديد أمثلة طلب الكتلة وعدم التوازن.

2. استخدم نهجًا شاملاً

   قم بدمج تحليل طلب الكتل مع مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم أو خطوط الاتجاه لتأكيد الإشارات.

3. تمرن على حساب تجريبي

   قبل استخدام الأموال الحقيقية، تدرب على الطريقة في حساب تجريبي.

4. خذ في الاعتبار النطاق الزمني

   في الأطر الزمنية الأصغر (1M، 5M)، تتشكل كتل الطلب بشكل أكثر تكراراً، لكنها تعطي إشارات أقل موثوقية. يُنصح المبتدئون بالعمل مع فترات زمنية أكبر (1H، 4H، 1D).

طلب Block و Imbalance يمثلان أدوات قوية لتحليل هيكل السوق، مما يتيح فهم سلوك اللاعبين المؤسسيين. تعتبر هذه المناطق معالم رئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى من المراكز.

من المهم أن نتذكر أن النجاح في التداول يعتمد على التحليل الاحترافي والصبر والانضباط الصارم. من خلال تطبيق مفاهيم طلب الكتلة وعدم التوازن، يمكنك تحسين مهاراتك التحليلية وزيادة دقة قرارات التداول المتخذة.