ما هي مستويات الدعم والمقاومة وكيفية استخدامها في التحليل الفني

تعتبر مستويات الدعم والمقاومة ( مستويات S/R ) أدوات أساسية في التحليل الفني للمتداولين في العملات المشفرة. تشير هذه المستويات إلى مناطق معينة على الرسم البياني حيث توجد كثافة عالية من الأوامر، مما يسمح بتحديد النقاط الحرجة للانعكاس أو التوقف في اتجاهات الأسعار.

فهم الدعم والمقاومة

تستخدم مؤشرات الدعم والمقاومة من قبل المحللين الفنيين لتحديد نقاط السعر حيث تكون الاحتمالية لصالح الانعكاس أو توقف الاتجاه الحالي. غالبًا ما يتم دمج هذه المستويات مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة (MA) و RSI و خطوط بولينجر (BB) وغيرها لزيادة دقة التحليل.

مستويات الدعم: هي مناطق حيث يميل السعر إلى العثور على مشترين كافيين لوقف الانخفاض، مما يعمل كـ "أرضية" للأسعار. في هذه المناطق، يبدأ الطلب في التوازن أو يتجاوز العرض، مما قد يعكس اتجاهًا هابطًا.

مستويات المقاومة: هي مناطق حيث يواجه السعر صعوبة في الاستمرار في الارتفاع، وتعمل ك"سقف" للأسعار. في هذه المناطق، تبدأ المعروضات في التوازن أو تجاوز الطلب، مما قد يؤدي إلى عكس اتجاه الصعود.

كيف تتشكل مستويات الدعم / المقاومة

تشكيل مستويات الدعم والمقاومة مرتبط مباشرة بسلوك المشاركين في السوق وديناميكية العرض والطلب:

1. الأوامر المركزة: في الأسواق التي تضم العديد من المشاركين، تميل أوامر الشراء والبيع إلى التراكم عند مستويات سعرية معينة.

2. العوامل النفسية: FOMO (خوف من فقدان الفرصة)، الطمع، سلوك القطيع وغيرها من الجوانب النفسية تؤدي إلى وضع المتداولين لأوامر عند مستويات مشابهة.

3. مناطق السيولة: تمثل مستويات S/R بشكل أساسي مناطق عالية السيولة، حيث يوجد تركيز كبير من أوامر الشراء والبيع.

تحديد قوة مستويات الدعم/المقاومة

ليس كل مستويات الدعم والمقاومة لها نفس الأهمية. يمكن تصنيفها على أنها قوية أو متوسطة أو ضعيفة، اعتمادًا على عوامل معينة:

1. عدد اللمسات عندما يقاوم مستوى سعر عدة لمسات دون أن يتم كسره، فإنه يعتبر عمومًا مستوى دعم/مقاومة أقوى. في كل مرة يختبر فيها السعر المستوى ويحترمه، تزداد أهميته.

2. أرقام مستديرة بسبب علم النفس البشري، يميل المشاركون في السوق إلى إعطاء أهمية أكبر لمستويات الأرقام المستديرة. تعمل الأسعار مثل 10.000 و 20.000 أو 50.000 غالبًا كمستويات نفسية قوية.

3. عكس الأدوار عندما يعمل مستوى كدعم ومقاومة في أوقات مختلفة، فإن أهميته التقنية تزداد بشكل ملحوظ. تشير هذه السلوكيات إلى منطقة ذات سيولة عالية مستمرة في السوق.

التطبيق العملي في أسواق العملات الرقمية

في الاتجاهات الهبوطية، عندما تكون الأسعار في انخفاض مستمر بسبب فائض العرض على الطلب، تظهر مستويات الدعم حيث يمكن للسوق أن يجد التوازن ويعكس اتجاهه المحتمل.

في الاتجاهات الصاعدة، عندما تكون الأسعار في ارتفاع مستمر بسبب فائض الطلب على العرض، تشير مستويات المقاومة إلى المكان الذي قد يحدث فيه توقف أو انعكاس. عادة ما يتطلب اختراق هذه المستويات محاولات متعددة، حيث يتم رفض السعر عدة مرات قبل أن يتجاوزها أخيرًا.

غالبًا ما يستخدم المتداولون المحترفون مستويات S/R جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الحجم والأنماط الرسومية لتأكيد الإشارات وتطوير استراتيجيات دخول وخروج أكثر كفاءة. يمكن أن توفر التعرف الصحيح على هذه المستويات مزايا كبيرة عند التداول في أسواق العملات المشفرة المتقلبة.