فهم السيولة في التداول: رأيي

هل لاحظت كيف يتم استخدام "السيولة" في مناقشات التداول؟ لقد قضيت سنوات في مراقبة الأسواق، ودعني أخبرك بما يعنيه هذا المفهوم فعلاً من التجربة.

السيولة هي في الأساس مدى سهولة تحويل شيء ما إلى نقد دون التأثير سلبًا على سعره. بعبارات بسيطة: هل يمكنك بيع سلعك بسرعة دون أن تتعرض للخداع في السعر؟

لقد رأيت ما يسمى "الأسواق السائلة" عن كثب - فهي مليئة بالمشترين والبائعين، والتداول يحدث باستمرار، والفارق بين أسعار العرض والطلب ضيق. يمكنك الدخول والخروج دون ترك آثار. لكن تلك الأسواق غير السائلة؟ كابوس كامل. عدد قليل من اللاعبين، وفوارق واسعة، ومحاولة الخروج من مركز تشبه الهروب من الرمال المتحركة.

ما يثير فضولي حقًا حول السيولة هو كيف تبحث الأسعار عنها. لقد شاهدت هذا يحدث مرات لا تحصى. تلك المستويات المحورية غير الملموسة ليست مجرد نقاط "مقاومة" عشوائية - بل هي مجمعات سيولة حيث تتجمع أوامر الإيقاف. عندما لا تلمس الأسعار مستوى مرتفعًا معينًا لفترة طويلة، يقوم الدببة بتجميع أوامر الإيقاف فوقه. الأموال الذكية تعرف هذا.

لماذا دفع السعر إلى هذه المستويات؟ بسيط: لملء الطلبات الكبيرة. عندما يتجاوز السعر هذه القمم، ستحصل على حجم شراء من:

• الدببة تتعرض لإيقاف عملياتها وتصفية إجبارية
• دخول المتداولين من نوع الاختراق

ثم يحدث أحد أمرين ( لقد ربحت من كلا السيناريوهين ):

في بعض الأحيان، يحدث ضغط بيع هائل يدفع السعر للارتفاع بشكل كبير - مثل عندما كسر البيتكوين أخيرًا $20K من الدورة السابقة ولم ينظر إلى الوراء. كان الضغط الشرائي جنونيًا!

أو المفضل الشخصي: السعر يكسر المستوى بما فيه الكفاية لتفعيل الإيقاف قبل أن يعكس بقوة، مما يخلق ما يسميه المتداولون "وضع فشل التأرجح." لقد حصلت على بعض الترتيبات الجميلة بهذه الطريقة.

يعمل نفس المفهوم بالعكس مع القيعان غير الملموسة - فهي مغناطيس للتصفية الطويلة وبيع الذعر.

الأوامر وحركة الأسعار تشبه الأنهار - تتدفق بناءً على تغير العرض والطلب. معظم المتداولين الأفراد يغفلون تمامًا عن هذا البعد من السوق، وهذا هو السبب في أن تحليلاتهم غالبًا ما تفشل.

لم أعد أرى المخططات على أنها مجرد دعم ومقاومة. أراها كخرائط حيث تتشكل وتنفد تجمعات السيولة. غيرت تلك النظرة تجارتني تمامًا.