باترون «نموذج الراية»: استخباراتي الشخصية في المياه الموحلة للتداول

نموذج الراية — هو شكل تجميع شيطاني، الذي لاحظته بنفسي مئات المرات أثناء التداول على الأعصاب والكافيين. يتشكل بسرعة أكبر من غيره، خاصة عندما يكون السوق حرفيًا على حافة الجنون. من وجهة نظري، تظهر نماذج الراية تقريبًا دائمًا في منتصف الطريق نحو تغيير الاتجاه — إنها مثل استراحة قبل الاندفاع التالي.

لقد كنت أستخدمها في صفقاتي منذ فترة طويلة ويمكنني أن أقول: عندما ينكسر نموذج الراية - حان الوقت للقفز في اتجاه الاتجاه الرئيسي، وليس الوقوف كالصنم.

نموذج الراية تحت المجهر

يظهر هذا النمط بعد حركة سعرية جنونية للأعلى أو للأسفل، عندما يبدو أن السوق يتنفس و يبدأ في التوقف داخل ممر ضيق، مكونًا مثلثًا صغيرًا. غالبًا ما ألاحظ ذلك في منتصف حركة السعر - إشارة على أننا قطعنا نصف الطريق فقط.

رأيتهم عدد لا يحصى من المرات على جميع الأطر الزمنية، ولكن غالبًا على الأطر الزمنية الصغيرة. نموذج الراية يشبه العلم، لكن لا تخلط بينهما! كلاهما له ارتفاع حاد أو انخفاض (عمود العلم)، لكن بعد ذلك تتقارب خطوط الاتجاه، مكونة طرفًا حادًا. العلوي ينظر إلى الأسفل، والسفلي إلى الأعلى، متقاطعين ويشيرون أفقيًا.

نموذج الراية — بداية كل شيء

لكي يتشكل نموذج الراية بشكل صحيح، يجب أن يكون هناك ارتفاع حاد وحاد ( في السوق الصاعدة) أو انهيار ( في السوق الهابطة). يجب أن تكون هناك علامات واضحة على شراء أو بيع عدواني بحجم كبير قبل تشكيل نموذج الراية نفسه.

اختراق — لحظة الحقيقة

عادة ما يحدث الاختراق في نفس اتجاه الاتجاه السابق. العدوانية في الاتجاه قبل نموذج الراية هي مفتاح لفهم ما يمكن توقعه بعد ذلك. الاتجاهات الأقوى عادةً ما تقدم تحركات أقوى بعد.

يتم تشكيل نموذج الراية بسرعة - بحد أقصى بضعة أسابيع. إذا تأخر الأمر، فمن المحتمل أن يتحول إلى مثلث متماثل أو حتى يتفكك. تحدث الإخفاقات بشكل أكثر مما نرغب - عندما تسير الأسعار ضد المنطق.

ينخفض الحجم عند تشكيل نموذج الراية، لكنه يجب أن يرتفع بشكل حاد بعد الاختراق. هذه اللحظة من تعزيز الحجم هي السبب الرئيسي الذي يجعلني أستخدم هذا النمط على الإطلاق.

نموذج الراية ضد المسطرة والمثلث

لا تخلط بين نموذج الراية والزاوية. نموذج الراية هو فقط نموذج استمرارية، بينما الزاوية يمكن أن تكون أيضًا انعكاسًا. الزاوية لا تحتاج إلى عمود علم - يكفي الاتجاه السابق.

نموذج الراية يشبه مثلثًا متناسقًا، لكنه أصغر بكثير ويتطلب حركة سابقة أكثر حدة. يحتاج المثلث ببساطة إلى أي اتجاه.

كيف أتعامل مع نموذج الراية

أنا أدخل عند الاختراق في اتجاه الاتجاه وأستخدم ثلاث استراتيجيات:

1. الدخول عند الاختراق الأول للحدود
2. الدخول عند اختراق الحد الأقصى/الحد الأدنى للشكل بالكامل
3. الدخول في التراجع الأول بعد الاختراق الأولي

أحدد الهدف من خلال قياس المسافة إلى عمود العلم وأقوم بإسقاطه من نقطة الاختراق. أضع وقف الخسارة خلف الحد المعاكس لنموذج الراية.

الواقع مقابل التوقعات

جون ميرفي يعتبر نموذج الراية واحدة من أكثر الأشكال موثوقية، لكنني لا أتفق مع ذلك. تظهر أبحاث بولكوفسكي أن 54% من نماذج الراية تفشل، في حين أن متوسط الربح حوالي 6.5%. نسبة التحركات الناجحة تتراوح فقط بين 32-35%.

لذلك لا أتداول أبداً نموذج الراية بشكل منفصل - فقط بالاقتران مع مؤشرات أخرى. بدون إدارة مخاطر صارمة، هنا لا يوجد شيء للقيام به.

الثور ضد الدب

نفس النهج ينطبق على كلا النوعين من نموذج الراية. الفرق فقط في الاتجاه: أشتري في الاتجاه الصعودي، وأبيع في الاتجاه الهبوطي.

نموذج الراية قد يكون مضللاً، ولكن عندما يعملون - يكون ذلك جميلاً. الأهم هو أن يكون الاتجاه قبل نموذج الراية حادًا وواضحًا. من المحتمل أن تستمر الحركة الحادة قبل ذلك بعده.