أهمية مؤشر MACD وطرق استخدامه في التداول العملي

مفهوم مؤشر MACD ودوره في تحليل السوق

سوق الأصول المشفرة لديه العديد من القواسم المشتركة مع سوق الأسهم التقليدي، حيث تستجيب أسعار السوق بشكل حساس لتوازن العرض والطلب وتغيرات البيئة الاقتصادية. كل أصل مشفر لديه خصائص تقنية فريدة وعرض قيمة، لذلك يمكن للمستثمرين تحقيق توقعات سوقية أكثر دقة من خلال الجمع الفعال بين التحليل الأساسي والتحليل الفني.

في هذه المقالة، سنقوم بشرح تفصيلي عن "طريقة تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (مؤشر MACD)", وهو أداة أساسية في التحليل الفني، حتى تطبيقاتها العملية في التداول.

آلية مؤشر MACD وطريقة حسابه

مؤشر تلاقي وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو أداة تحليل قوية تتيح لك فهم اتجاه السوق وقوته بوضوح من خلال حساب الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) القصيرة والطويلة.

صيغة حساب MACD هي كما يلي:

MACDライン = المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل - المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل

خط الإشارة = متوسط متحرك لخط MACD على مدى فترة معينة

في منصات الرسم البياني العامة، عند اختيار "MACD" من "fx" في الزاوية اليمنى العليا من الرسم البياني، سيتم عرض مؤشر MACD أسفل مخطط الشموع. يتكون هذا المؤشر من خطين هما خط MACD (DIFF الأصفر) وخط الإشارة (DEA الأرجواني)، ويتم عرض الفرق بينهما كرسوم بيانية خضراء أو حمراء.

يمكن تغيير حجم منطقة العرض بحرية باستخدام شريط التعديل الموجود بين الرسم البياني ومؤشر MACD.

مزايا وعيوب مؤشر MACD

مميزات

• تحديد اتجاهات السوق بوضوح والتركيز على التداول في اتجاه الاتجاه.
• لا تتأثر بالضوضاء السوقية المؤقتة، يمكنك التقاط التقلبات السعرية الجوهرية
• توقع بدقة عالية لبدء وإنهاء الاتجاهات الصاعدة والهابطة على المدى المتوسط والطويل

عيوب

• يميل إلى التأخر في الاستجابة للتقلبات الحادة في السوق
• لا يكون مناسبًا بالضرورة للتداول عالي التردد مثل التداول اليومي
• قد تولد إشارات خاطئة عند الاستخدام الفردي

استخدامات MACD العملية

1. التقاطع الذهبي والتقاطع الميت

MACD يختلف عن نمط الشموع ومتوسط الحركة البسيط (MA) من حيث أنه يقضي بشكل فعال على ضوضاء السوق ويشكل نمطًا فريدًا. ما هو مهم بشكل خاص هو تقاطع خط MACD وخط الإشارة.

التقاطع الذهبي: إشارة شراء

ظاهرة اختراق خط MACD (DIFF باللون الأصفر) لخط الإشارة (DEA باللون الأرجواني) من الأسفل إلى الأعلى. تشير هذه الإشارة إلى بدء اتجاه صعودي قوي.

استراتيجية التداول الفعلية:

• الدخول: بعد تأكيد التقاطع الذهبي، بناء مركز شراء عند سعر الافتتاح للشمعة التالية
• وقف الخسارة: تم تعيينه أسفل القاع الأخير بقليل
• جني الأرباح: الاحتفاظ حتى يحدث تقاطع ميت، أو عند الوصول إلى الهدف الربحي المحدد

تقاطع هابط: إشارة بيع

ظاهرة قطع خط MACD (DIFF الأصفر) لخط الإشارة (DEA البنفسجي) من الأعلى إلى الأسفل. هذه إشارة تحذير مهمة تشير إلى بدء اتجاه هابط.

استراتيجيات التداول الفعلية:

• الدخول: بعد تأكيد تقاطع الموت، يتم بناء مركز بيع عند سعر افتتاح الشمعة التالية
• إيقاف الخسارة: تعيينه فوق القمة الأخيرة بقليل
• جني الأرباح: الاحتفاظ حتى حدوث التقاطع الذهبي، أو عند الوصول إلى هدف الربح المحدد

**تحليل الحالة: ** في سوق BTC بتاريخ 28 فبراير 2022، حدث تقاطع ذهبي على مخطط الأربع ساعات، وارتفع سعر BTC من 38,413USDT إلى 45,296USDT في غضون أسبوع. علاوة على ذلك، في 3 مارس 2022، ظهر تقاطع ميت على نفس مخطط الأربع ساعات، وانخفض سعر BTC من 44,346USDT إلى 37,222USDT.

2. إعدادات مؤشر MACD المثلى والتخصيص

تتبنى العديد من منصات التداول إعدادات MACD(12,26,9) كمعيار. هذه الأرقام هي:

• EMA القصير الأجل: 12 يوم
• EMA الطويلة: 26 يوم
• EMA لخط الإشارة: 9 أيام

يرجع السبب في أن هذا المزيج يتم اعتماده على نطاق واسع إلى أن سوق الأسهم التقليدية قد تطورت استنادًا إلى 6 أيام في الأسبوع ومتوسط 26 يومًا للتداول في الشهر.

تعديل الإعدادات وفقًا لأسلوب التداول:

• الاستثمار طويل الأجل: الإعداد الافتراضي (12,26,9) هو الأنسب
• تداول السوينغ: (8,17,9) لإنتاج إشارات أكثر سرعة.
• التداول اليومي: (5,13,8) الإعدادات تستجيب بسرعة للحركات القصيرة الأجل

يمكن في العديد من منصات التداول اختيار "MACD" من "رمز الساعة" في شاشة الرسم البياني، ويمكن تخصيص هذه القيم بحرية.

3. استخدام تباين MACD

في البيئات السوقية العادية، تتحرك اتجاهات الأسعار ومؤشر MACD في نفس الاتجاه. ومع ذلك، عندما تحدث تقلبات حادة في السوق، قد يحدث تباعد بين الاثنين. وهذا يعتبر علامة هامة على تحول الاتجاه.

تباعد هبوطي (إشارة تحول هبوطية)

إنها ظاهرة تشير إلى أن مؤشر MACD يظهر اتجاهًا هبوطيًا على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار. يعتبر هذا النمط بمثابة إشارة تحذير لانخفاض الأسعار في المستقبل القريب. كلما زادت درجة التباين، زادت أيضًا احتمالية حجم الانخفاض المتوقع.

نهج تداول عملي:

• عناصر التحقق: تشكيل MACD لقمم منخفضة أثناء تحديث الأسعار لأعلى.
• توقيت الدخول: انتظر كسر خط دعم السعر
• إدارة المخاطر: قم بتعيين وقف الخسارة أعلى بقليل من القمة الأخيرة
• حجم المركز: يتAdjust وفقًا لحجم التباين

تباين بريتش (إشارة تحول صعودي)

بينما تستمر الأسعار في الاتجاه النزولي، تشير مؤشرات MACD إلى اتجاه صعودي. هذه النمط يوحي بأن قرب تحول السوق إلى القاع والاتجاه الصعودي.

نهج تداول عملي：

• عنصر التأكيد: بينما يقوم السعر بتحديث أدنى مستوى له، يشكل MACD أدنى مستوى مرتفع.
• توقيت الدخول: اللحظة التي يتجاوز فيها السعر خط المقاومة
• إدارة المخاطر: قم بتعيين وقف الخسارة أسفل بقليل من أدنى مستوى حديث.
• حجم المركز: يتم تعديله وفقًا لحجم التباين

استراتيجيات استثمار فعالة باستخدام مؤشر MACD

للاستفادة القصوى من مؤشر MACD، من المهم اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار النقاط التالية:

استراتيجية التحليل المركب

بدلاً من الاعتماد فقط على مؤشر MACD، دعونا نزيد من الدقة من خلال دمجه مع المؤشرات التالية:

• RSI (مؤشر القوة النسبية): قياس درجة حرارة السوق
• بولينجر باند: فهم تقلبات الأسعار والمدى
• فيبوناتشي ريتريسمنت: تحديد مستويات الأسعار الهامة

إدارة المخاطر بشكل كامل

بغض النظر عن مدى قوة الإشارة، إذا أهملت إدارة المخاطر فسوف تخسر أموالك:

• حجم المركز: يجب أن يبقى في حدود 1-2% من إجمالي الأموال
• وقف الخسارة: تأكد من الإعداد، واستبعد الأحكام العاطفية
• جني الأرباح: وجود معايير واضحة وعدم الطمع المفرط

التكيف مع بيئة السوق

مؤشر MACD لا يعمل بنفس الطريقة في جميع ظروف السوق:

• السوق الاتجاهي: مؤشر MACD هو الأكثر فعالية في هذا البيئة
• سوق النطاق: تحدث تقاطعات متكررة وزيادة في الإشارات الخاطئة
• بيئة عالية التقلب: استخدم مؤشرات إضافية للتحقق من الإشارات

مؤشر MACD هو أداة ذات قيمة كبيرة في استثمار الأصول المشفرة، ولكن من الضروري دائمًا فهم بيئة السوق ودمج عدة أساليب تحليلية من أجل اتخاذ قرارات استثمارية أكثر فعالية. يعتبر التعلم المستمر واكتشاف الطريقة المثلى لاستخدامها بما يتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك هو الطريق نحو النجاح.