Figura «نموذج الراية» في تجارة العملات الرقمية: ما هو وكيفية استخدامه؟

نمط "العلم" ينتمي إلى أشكال التوحيد، مما يشير إلى استمرار الاتجاه. يتم تشكيله في أوقات أقصر مقارنة ببعض النماذج الرسومية الأخرى وعادة ما يُلاحظ في ظروف التداول النشطة. عادةً ما يتشكل العلم حوالي منتصف الاتجاه المتطور. إن اختراق العلم يشير إلى إمكانية الدخول في موقف في اتجاه الاتجاه الرئيسي.

في هذه المقالة سنستعرض كيفية التعرف على وتطبيق شكل "راية"، وكيفية التداول بناءً على هذا النمط السعري، بالإضافة إلى مقارنة ذلك مع نماذج رسومية شائعة أخرى.

ما هو العلم؟

العلم هو نموذج لاستمرار الاتجاه، الذي يظهر في كل من السوق الصاعدة والسوق الهابطة. يتشكل بعد حركة سعرية حادة للأعلى أو للأسفل، عندما تبدأ الأسعار في التذبذب ضمن نطاق يتقلص، مما يشكل مثلثًا متساوي الساقين صغيرًا. وغالبًا ما يحدث ذلك في منتصف حركة السعر، مما يشير إلى بداية النصف الثاني من الاتجاه.

هذا نمط شائع جدًا يمكن أن يظهر في جميع الأطر الزمنية، ولكنه يُلاحظ بشكل أكثر شيوعًا في الرسوم البيانية قصيرة المدى. الأعلام مشابهة لنماذج الأعلام، حيث يتميز كلا النمطين بارتفاع حاد يشكل "عصا العلم" قبل مرحلة التوحيد. يتم تحديد حدود العلم بخطين اتجاهيين: الخط العلوي الذي يربط القمم مائل لأسفل، والخط السفلي الذي يربط القيعان مائل لأعلى. تتقاطع هذه الخطوط في قمة مثلث، مما يشكل رأسًا أفقيًا.

تشكيل "الدرفيل"

يجب أن يسبق العلم الصحيح زيادة حادة وشديدة (في سوق الثيران) أو انخفاض الأسعار (في سوق الدببة). قبل تشكيل العلم، يجب أن تظهر علامات على عمليات شراء عدوانية (العلم الثوري) أو بيع (العلم الدببي)مع حجم تداول كبير.

احترافي вымпела

عادة ما يحدث الاختراق في اتجاه الاتجاه الذي سبق تشكيل العلم. تعتبر قوة الاتجاه السابق مؤشراً هاماً لما يمكن توقعه بعد خروج السعر من الشكل. تميل الاتجاهات الأكثر عدوانية قبل تشكيل العلم إلى أن تؤدي إلى حركات لاحقة أكثر قوة.

عادة ما يتشكل العلم الكلاسيكي على مدار عدة أسابيع، بحد أقصى ثلاثة. إذا استمر لفترة أطول، فمن المحتمل أن يتحول إلى شكل أكبر، مثل مثلث متساوي الساقين، أو قد يحدث اختراق زائف. الاختراق الزائف هو عندما تتحرك السعر في اتجاه مغاير لما هو متوقع.

في فترة تشكيل الرايات، يجب أن يقل حجم التداول. ومع ذلك، بعد الاختراق، يجب أن يرتفع الحجم بشكل حاد، مما يعكس حماس المشترين أو البائعين وإمكانات الحركة المستدامة لأعلى أو لأسفل. إن الفترة الطويلة للاختراق هي ما يجعل هذا النمط جذابًا للغاية للمتداولين.

علم ضد مثلث

يستخدم العلم كنموذج لاستمرار الاتجاه، بينما يمكن أن يكون الوتد كنموذج لاستمرار الاتجاه أو انعكاسه. بالإضافة إلى ذلك، لا يتطلب الوتد وجود "عمود". يكفي وجود اتجاه سابق.

علم vs مثلث متماثل

والراية، مثل مثلث التماثل، هما نماذج لاستمرار الاتجاه، وهما متشابهان في أنهما يأخذان شكل مثلث التماثل. الفرق الرئيسي هو أن حجم مثلث الراية أصغر من حجم مثلث التماثل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يسبق الراية اتجاه حاد شديد، بينما يمكن أن يتشكل مثلث التماثل في إطار أي اتجاه.

فيمبل مقابل علم

تعتبر الأعلام والرايات نماذج لاستمرار الاتجاه وتضم مرحلة التوطيد. الاختلاف الرئيسي يكمن في شكل التوطيد بعد "العمود"، كما هو مذكور أعلاه.

كيفية التداول وفق نمط "الراية"

تتم التجارة حسب الراية عند الاختراق في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، هناك عدة استراتيجيات لدخول السوق يمكنك استخدامها لمتابعة الاتجاه.

1. اعتمادًا على ما إذا كان العلم صعوديًا أو هبوطيًا، ادخل السوق عند الاختراق الأولي، بمجرد كسر الخط الحدودي في اتجاه الاتجاه.

2. ادخل في اختراق الحد الأقصى أو الأدنى للراية.

3. ادخل السوق عند أول تصحيح وبعد استئناف الاتجاه بعد الاختراق الأولي.

يتم تحديد المستوى المستهدف من خلال قياس المسافة من بداية "العمود" إلى قمته (سوق صاعدة) أو قاعدته (سوق هابطة) حتى تشكيل العلم. يجب أن يبدأ ذلك في اللحظة التي يقطع فيها التحرك الحاد مستوى المقاومة أو الدعم. يتم قياس المسافة إما إلى الجزء العلوي أو السفلي من العلم بناءً على اتجاه الاتجاه.

في المثال التالي، يتم النظر في الدخول الكلاسيكي عند اختراق العلم الدببي. "السلاح" يقاس من نقطة الاختراق عند مستوى $6.48 (1) إلى الجزء السفلي من العلم عند مستوى $5.68، مما يعطي انخفاضًا بمقدار $0.80. ثم نطرح $0.80 من مستوى الاختراق $5.98 (2) للحصول على مستوى الهدف $5.18 (3). بعد ذلك، تضع وقف الخسارة الأولي فوق خط مقاومة الاتجاه قليلاً، للحد من الخسائر. بالنسبة للأعلام الصاعدة، يجب وضع أمر وقف تحت خط الدعم.

ما مدى موثوقية نمط الراية؟

جون ميرفي، مؤلف العمل الكلاسيكي في التحليل الفني "التحليل الفني للأسواق المالية"، يكتب أن شكل الراية هو واحد من أكثر نماذج استمرار الاتجاه موثوقية في التحليل الفني. ومع ذلك، أظهرت دراسة توماس ن. بولكوفسكي، التي تم وصفها في كتابه "موسوعة النماذج البيانية"، أنها أقل موثوقية من بعض الأنماط الأخرى.

تحقق بولكوفسكي من أكثر من 1600 عينة من الأعلام، التي تم تحديدها وفقًا لمعايير معينة، من حيث التناسق. ووجد أن معدل الفشل في الاختراقات لكل من الحركات الصاعدة والهابطة كان 54% لكل اتجاه، حيث بلغ متوسط الحركة بعد الزناد حوالي 6.5% (الحركة الأولية). وكانت نسبة النجاح 35% للحركات الصاعدة و32% للحركات الهابطة. بلا شك، يؤكد التحليل المذكور أعلاه أهمية الإدارة النشطة للمخاطر من أجل التداول الناجح، حيث أن النماذج غالبًا ما لا تنجح.

من الجدير بالذكر أن نتائج الأعلام قد تكون منخفضة قليلاً، حيث يشير بولكوفسكي إلى أن اختبارات الأعلام أخذت في الاعتبار فقط التقلبات السعرية على المدى القصير، وليس الانتقال من الاختراق إلى الحد الأقصى أو الأدنى المحتمل، كما فعل مع اختبارات نماذج أخرى. في هذا الصدد، يُفترض أن النتائج قد تتحسن إذا تم أخذ الحركات الأكبر في الاعتبار.

غالبًا ما يستخدم المتداولون الأعلام مع أساليب أخرى للتحليل الفني لزيادة فعالية اتخاذ القرارات وزيادة فرص النجاح.

ما هو علم الثور؟

يظهر العلم الصاعد في إطار الاتجاه الصاعد ويبدأ بارتفاع حاد وشديد، يُطلق عليه اسم "العصا". يتبعه فترة قصيرة من التوحيد تأخذ شكل علم أو مثلث متساوي الأضلاع صغير. يتكون العلم الصاعد عندما تكون الأسعار في حالة توازن مؤقت قبل أن تستمر في الارتفاع إلى مستويات أعلى.

ما هو العلم الدببي؟

تُلاحظ الراية الدببية عند الاتجاه الهبوطي وتبدأ بانخفاض حاد وشديد يشكل "العمود". يتبع ذلك فترة قصيرة من التماسك مع تشكيل الراية. تتشكل الراية الدببية عندما تكون السعر في حالة توازن مؤقت قبل استئناف الانخفاض. بمجرد أن ينكسر السعر تحت الحد الأدنى، يظهر إشارة دببية لفتح مركز قصير.

علم الثور مقابل علم الدب

على الرغم من الاختلافات، يمكن تطبيق نفس النهج على كل من الأعلام الصاعدة والهابطة عند التداول. الاختلاف الوحيد هو أنك تفتح مركزًا طويلًا على العلم الصاعد ومركزًا قصيرًا على العلم الهابط.

الخاتمة

يتم اعتبار شكل الراية في التحليل الفني نموذجًا لاستمرار الاتجاه، حيث من المتوقع حدوث اختراق في اتجاه الاتجاه الرئيسي. إنه أحد الأنماط ذات فترة التكوين الأقصر، حيث يكتمل في غضون ثلاثة أسابيع أو أقل. هذا يعني أن الاختراق ( أو فشل النموذج ) يجب أن يحدث قبل انتهاء ثلاثة أسابيع. المفتاح لنجاح الراية هو جودة الاتجاه السابق لها. يجب توقع حركة حادة وشديدة قبل حدوث التوحيد، حيث من المحتمل أن تستمر التجارة العدوانية التي لوحظت قبل تشكيل الراية بعد الاختراق.