الذين يحققون أرباحاً حقيقية في التداول غالباً ما يكونون عكس الطبيعة البشرية.

على مر السنين، رأيت الكثير من الناس يستنفدون كل طاقتهم في البحث عن "استراتيجية الكأس المقدسة". اليوم يتعلمون اختراق المتوسطات المتحركة، وغداً يجربون مؤشرات التذبذب، وبعد غد يعيدون استخدام أنظمة تداول الآخرين... ماذا كانت النتيجة؟ الأموال التي كسبوها بصعوبة في الاتجاه، سرعان ما فقدوها في ظروف التذبذب. يتنقلون ذهاباً وإياباً، ولا يزال حسابهم لا يظهر أي تحسن.

حتى أخرج من هذه الدائرة بنفسي، أدركت حقًا: الاستراتيجية مجرد أداة، مثل المطرقة في يد النجار، المفتاح ليس في المطرقة نفسها، بل في كيفية استخدامها. ما يميز الفائزين عن الخاسرين هو هذه الأشياء الثلاثة: الانضباط في إدارة الأموال، القدرة على الحفاظ على الاستقرار العاطفي، والوعي الواضح بالنسبة لمعدل الأرباح والخسائر.

١. لا توجد استراتيجيات شاملة، فقط استراتيجيات تتكيف مع السوق

أي استراتيجية لها "فترة رياح مؤاتية" و"فترة رياح معاكسة". استراتيجية الاختراق تكون متألقة في الاتجاه الأحادي، لكنها تواجه الفشل في السوق المتقلب؛ البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض يحقق أرباحًا مستقرة ضمن النطاق، ولكن عند مواجهة اتجاه قوي مفاجئ، يمكن أن تؤدي خسارة واحدة إلى فقدان عشرة أضعاف من الأرباح المتراكمة.

تجني مستثمرو السلاحف المال من خلال الاتجاهات، بينما يستفيد المتداولون من التحكيم الإحصائي من التقلبات - استراتيجيتان مختلفتان تمامًا، ولكن كلاهما يمكن أن ينجح. الجوهر ليس في مدى كمال الاستراتيجية نفسها، ولكن في ما إذا كنت تفهم حقًا: ما هي الظروف السوقية الأكثر ملاءمة لاستراتيجيتك؟ ما هي الظروف التي تخاف منها أكثر؟ عندما تكون الظروف السوقية غير مواتية، هل يمكنك أن تتوقف بحزم أو تقلص مراكزك؟

𝟐. الحقيقة وراء خسارة 80% من المتداولين الهواة: قطع الأرباح وترك الخسائر تتزايد

البيانات قاسية لكنها حقيقية: متوسط أرباح معظم المستثمرين الأفراد أقل بكثير من متوسط خسائرهم. عندما يحققون ربحًا بسيطًا، يخافون من خسارته فيسرعون لتحقيق الأرباح؛ لكنهم عندما يتكبدون خسارة، يجدون صعوبة في التخلي عنها ويستمرون في زيادة استثماراتهم على أمل استرداد الأموال - والنتيجة هي تحقيق أرباح صغيرة وخسائر كبيرة، مما يؤدي إلى تقلص الحساب تدريجياً.

منطق الفائزين هو عكس ذلك تمامًا: إنهم ينفذون وقف الخسارة بدقة، ولا يخشون من خسارة صغيرة، لكنهم يجرؤون على السماح للأرباح بالاستمرار. فهم يدركون أنه يكفي للإمساك بعدة اتجاهات لتغطية العديد من الخسائر الصغيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عائد إيجابي.

٣. التداول هو تمرين ضد الغرائز

عندما تحقق الأرباح، يزداد الثقة ويبدأ التداول بكثافة، ولكن نتيجة لخطأ واحد يتم ابتلاع جميع الأرباح؛ وعندما تتعرض للخسارة، تتعجل لاستعادة الأموال، مما يتسبب في الانحراف عن الاستراتيجية والتداول بشكل متكرر، مما يؤدي إلى دائرة مفرغة؛ وعندما تكون محاصرًا، تتشبث بالأمل، وعندما تحقق الأرباح، تغادر السوق مبكرًا ... هذه الضعف المتأصل في الطبيعة البشرية هي أكبر عقبة تواجهها في التداول.

المنطق الحقيقي للربح المستدام بسيط جداً: عندما تخسر، عليك أن تتحكم في الخسارة بقوة، وعندما تكسب، عليك أن تحتفظ Bold. التجربة بخفة، والوقف الصارم للخسارة، وترك الأرباح تجري - هذه الكلمات الخمسة عشر هي المنطق الأساسي للربح في التداول.

الكثير من الناس يكسبون المال من الصفقات الفردية بناءً على الحظ، لكن الربح على المدى الطويل يعتمد على المنطق. إذا كان المنطق خاطئًا، حتى لو جنيت الربح في الوقت الحالي، فإن السوق سيستعيده عاجلاً أو آجلاً؛ إذا كان المنطق صحيحًا، حتى لو أخطأت في مرة واحدة، فإن النظام يمكن أن يساعدك في استعادة ما خسرت.

ليس الأمر متعلقا بمن هو أكثر ذكاء، بل بمن هو أكثر وعيًا وانضباطًا. كل صفقة هي معركة مع الطمع والخوف في داخلنا. الشخص الذي يستطيع الحفاظ على العقلانية والتمسك بالقواعد هو من يمكنه في النهاية الخروج من المنحنى وتحقيق أرباح مستقرة.