في مجال استثمار Web3، تنبع القرارات الحكيمة من التحليل العميق بدلاً من اتباع الآخرين بشكل أعمى. ستتناول هذه المقالة كيفية صياغة استراتيجيات استثمار فعالة من خلال تفسير المؤشرات البيانية الرئيسية.

أولاً، يجب أن نركز على المؤشرات الأساسية الشهرية: إجمالي كمية العملات المستقرة، وإجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL، مع ضرورة التمييز بين الأصول عبر السلاسل والأصول الأصلية)، وحجم التداول في البورصات اللامركزية (DEX) بالإضافة إلى صافي تدفقات الأموال. هذه المؤشرات يمكن أن تعكس الحالة الصحية للنظام البيئي بشكل شامل.

ثانياً، يجب متابعة قائمة العقود النشطة وعدد العقود الجديدة عن كثب، وبالاقتران مع متوسط حجم التداول ومعدل فشل التداول، يمكن تقييم الاستخدام الفعلي للشبكة وأداءها بشكل أكثر دقة. يجب أن تكون مصادر البيانات متنوعة، بما في ذلك مستعرضات الكتل ومنصات التحليل مثل Dune Analytics، بالإضافة إلى الرجوع إلى تقارير بحثية من جهات خارجية لضمان دقة البيانات وموثوقيتها.

في تقييم المشاريع، يجب أن نركز على النقاط الرئيسية التالية:
1. معالم الشبكة الرئيسية المهمة: متابعة تحديثات تقرير الأداء والاستقرار، وخاصة تحسينات تأخيرات p95/p99.
2. نقطة التحول في معدل الاستخدام: معدل احتفاظ المستخدمين بعد 7 أيام و30 يومًا من إطلاق الألعاب الرائدة أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
3. إشارة نموذج الاقتصاد: هل تنحني منحنى الرسوم مع زيادة النشاط، دون الاعتماد على الدعم.

عند تنفيذ استراتيجية الاستثمار، يجب اتباع الانضباط التالي:
- اعتمد على الاستثمار على دفعات، وتجنب أيام نشر الأخبار الهامة
- يتم تنفيذ العمليات المصرح بها حسب الحاجة، وسحبها في الوقت المناسب بعد الاستخدام
- عند إجراء العمليات عبر السلسلة، جرب بمبلغ صغير أولاً، وإذا واجهت تعليقاً في المعاملة، لا تقم بإعادة العملية عدة مرات.
- ضبط خطوط جني الأرباح والخسائر: يمكن اعتبار تقليل الحصة قليلاً عند ارتفاع 10%، ويجب وقف الخسارة بشكل سريع عند انخفاض 5%

بالنسبة لـ Somnia ، تبرز ميزتها الرئيسية في مجموعة تقنيات الهندسة القوية وأدوات طبقة البروتوكول. إذا كان من الممكن تحقيق نشر سريع للمطورين (إطلاق أسبوعي) وعمليات فعالة على السلسلة للمستخدمين في حياتهم اليومية ، فستظهر هذه المزايا بشكل كامل في مختلف مؤشرات البيانات.

بناءً على ما سبق، في استثمار Web3، يجب أن نركز أكثر على البيانات الفعلية والاتجاهات التنموية، بدلاً من اتباع شعارات السوق بشكل أعمى. من خلال التحليل العميق واتخاذ القرارات بحذر، يمكننا تحسين فرص الاستثمار وتقليل المخاطر المحتملة.